"미·중 정상회담 기대감에..." 중국 AI 반도체 ETF 질주
2026.05.14 16:43
미중 정상회담 기대감과 중국 AI·반도체 산업 성장세 영향
[파이낸셜뉴스] 최근 중국 증시는 미중 정상회담 개최로 투자심리가 빠르게 개선되고 있다. 전일 밤 트럼프 미국 대통령의 방중과 함께 엔비디아 CEO 젠슨 황, 테슬라·애플·마이크론 등 글로벌 IT 기업 경영진들이 경제사절단에 합류하면서 AI·반도체 분야 협력 확대 기대감이 커지고 있어서다.
14일 에프앤가이드에 따르면, 13일 종가 기준 KODEX 차이나AI반도체TOP10 ETF가 최근 1개월 기준 37.7%에 육박하는 수익률을 기록중이다. 이는 국내 상장한 전체 차이나 ETF 가운데 가장 높은 수준이다.
KODEX 차이나AI반도체TOP10은 중국 AI 반도체 산업 핵심 기업에 집중 투자하는 상품이다. 인공지능(AI) 연산의 핵심 수혜주로 꼽히는 하이곤(CPU)과 캠브리콘(GPU)에 높은 비중으로 투자하고 있으며, 설계(기가디바이스, 몽타주테크놀로지)부터 생산(SMIC), 장비(파이오텍), 네트워크(중지이노라이트)까지 중국 AI 반도체 자립화 밸류체인 전반을 포괄한다.
또한 향후 대형 IPO가 예정된 CXMT(창신메모리), YMTC(양쯔메모리) 등 주요 기업의 신속 편입 가능성도 높아 향후 성과 차별화에 대한 기대감이 커지고 있다.
이 외에 TIGER 차이나반도체FACTSET이 35.2%, RISE 차이나AI반도체TOP4Plus가 31.7%로 뒤를 이으며 모두 1개월 수익률 30% 이상 높은 수익성과를 기록했다. 미중 정상회담 기대감과 중국 AI·반도체 산업 성장세로 인한 결과다.
특히 시장에서는 첨단 제조 및 AI 관련 규제 완화 가능성이 거론되면서 중국 AI·반도체 업종 중심의 단기 안도랠리가 나타나고 있다. 미국의 11월 중간선거를 앞둔 정치적 환경과 중국의 대외 불확실성 완화 필요성 역시 협상 동인으로 작용하고 있다는 분석이다.
최근 중국 기술주 중심의 과창판(STAR50) 및 ChiNext 시장도 강세 흐름을 이어가고 있다. ChiNext 지수는 2021년 이후 신고가를 경신했으며, AI 데이터센터 투자 확대에 따른 CPO(광통신)·AI 인프라 관련 기업들의 실적 개선 기대감이 반영되고 있다. STAR50 역시 반도체 및 AI 인프라 산업에 대한 정책 지원과 구조적 수요 확대에 힘입어 양호한 흐름을 이어가는 모습이다.
시장에서는 중국 AI 산업이 단순 '국산화 대체'를 넘어 풀스택(Full-Stack) 구조로 진화하고 있다는 점에도 주목했다. 실제 중국 정부는 '15.5 계획(2026~2030년)'을 통해 AI 반도체 기술 자립을 핵심 전략으로 제시했으며, 약 3440억 위안 규모의 국가 반도체 기금 3기를 조성하는 등 공격적인 지원 정책을 이어가고 있다.
또한 신규 반도체 팹에 국산 장비 사용을 의무화하는 로드맵과 함께 첨단 패키징·칩렛 기술 개발에도 국가적 역량을 집중하고 있다. 기존 AI 투자 수혜가 광통신·광모듈 중심이었다면, 최근에는 AI 데이터센터 확대 과정에서 발생하는 연산 병목 현상이 부각되며 CPU·GPU·메모리 등 AI 반도체 전반으로 수혜 범위가 확대되는 모습이다.
삼성자산운용 관계자는 "최근 중국 AI 산업은 단순 기술 추격 단계를 넘어 독자적인 AI 생태계를 구축하는 방향으로 빠르게 진화하고 있다"며 "미중 정상회담을 계기로 규제 완화 기대감까지 더해지며 중국 AI·반도체 업종에 대한 투자심리가 개선되고 있다"고 말했다.
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