테슬라, AI 하드웨어 기업 비밀 인수…소프트웨어 또 초토화 [빈난새의 개장전요것만]
2026.04.24 00:15
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.
① 요원한 호르무즈 해협 정상화…트럼프 "기뢰 제거 중"
트럼프 대통령이 23일(현지시간) 미국증시 개장 전 "호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박은 즉시 격침하고, 기뢰 제거 함정 규모를 세 배로 확대하라고 미국 해군에 명령했다"고 트루스소셜을 통해 밝혔습니다. 이날 미 국방부가 의회에 "기뢰를 완전 제거하려면 최소 6개월이 걸릴 것"이라고 보고했다는 워싱턴포스트의 보도 이후 다시 불거진 시장의 우려를 잠재우려던 것으로 보입니다. 야데니리서치는 "이른 시일 내 상황이 종료될 것으로 보긴 어렵다"며 증시가 여름까지 횡보할 수 있다고 전망했습니다.
② '공격 투자' 테슬라, 'AI 하드웨어 기업' 비공개 인수
시장 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표한 테슬라(TSLA)가 AI 인프라와 배터리 공장 등에 대한 투자 확대를 위해 올해 자본지출(CAPEX)을 기존에 전망한 200억 달러에서 250억 달러 이상으로 대폭 상향하고, 이에 따라 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아설 것이라고 밝히면서 주가가 하락 출발했습니다. 기존 하드웨어(HW3) 탑재 차량에 대한 비감독 FSD 지원 불가, 옵티머스 3세대 공개 연기 등도 투자자들을 실망시켰습니다. 한편 테슬라는 10-Q 보고서에서 익명의 AI 하드웨어 기업을 최대 20억 달러에 인수하기로 합의했다고 밝혀 궁금증을 자아냈습니다.
③ 또다시 소프트웨어 울고, 하드웨어 웃고
실망스러운 1분기 이익과 수익성 가이던스를 제시한 서비스나우(NOW)가 15% 안팎 폭락하면서 소프트웨어 섹터의 전방위 급락을 야기했습니다. AI 시대 기존 소프트웨어의 마진 방어력에 대한 우려가 다시 고개를 들었습니다. 반면 AI 인프라와 하드웨어 섹터는 강세를 이어갔습니다. 아날로그 반도체 대장주 텍사스인스트루먼트(TXN)와 ST마이크로일렉트로닉스(STM)가 데이터센터, 저궤도(LEO) 위성 등의 매출 급증을 시현하며 AI 인프라 수혜주로 자리매김했습니다.
④ 소프트뱅크, 오픈AI 지분 담보로 대출 검토
'AI 올인' 전략을 가속화 중인 소프트뱅크가 AI 투자 자금 확보를 위해 보유 중인 오픈AI 비상장 지분을 담보로 약 100억 달러 규모의 대출을 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 비상장 지분을 담보 자산으로 활용하는 것이 AI에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 것이라는 해석과 'AI 부채 버블'을 더 키우는 리스크라는 우려가 동시에 나옵니다.
단, 현재로선 AI 투자 사이클이 정점을 찍었다는 징후는 찾기 어렵습니다. 구글(GOOGL)은 스위스와 오스트리아에 데이터센터 착공을 발표했고, 어플라이드디지털(APLD)은 이날 세 번째 하이퍼스케일러 고객사로부터 75억 달러 규모 계약을 수주했다고 밝혔습니다.
⑤ 룰루레몬 새 CEO 발표에 시장 '냉담'
룰루레몬(LULU)이 나이키 출신의 하이디 오닐을 새 최고경영자(CEO)로 선임했다고 발표한 이후 주가가 하락했습니다. 나이키에서 소비자 전략과 제품, 브랜드 전반을 총괄했던 오닐은 나이키에 부진을 안겼던 직접 판매(D2C) 전략도 추진했던 인물로 알려졌습니다. 한편 오클로(OKLO)는 엔비디아, 로스알라모스 국립연구소와 원자력 원료 연구에 협력하기로 했습니다. HSBC는 오클로에 대한 투자의견을 '매수'로 상향했습니다.
뉴욕=빈난새 특파원 binthere@hankyung.com
저작권 보호를 위해 본문의 일부만 표시됩니다.
원문 보기 →댓글 (0)
첫 번째 댓글을 작성해보세요!