비트코인 7만달러 회복 시도…증시 개장 후 `이란發 헤지포지션' 급청산
2026.03.03 06:51
하메네이 사망 후 반등세…증시 하락 출발 후 매도세 진정돼
"매도포지션 숏커버링 덕…본격 반등 시그널 아직 아니다"[이데일리 이정훈 기자] 미국과 이스라엘이 전격적으로 이란을 공습한 이후 급등락을 보이던 비트코인이 7만달러 회복을 노리고 있다. 뉴욕 증시 등 전통적인 위험자산시장이 휴장한 가운데 홀로 위험 헤지 물량을 맞았던 비트코인은, 증시 개장 이후 기존 매도포지션 청산으로 반등하고 있는 것으로 풀이된다.
24시간 365일 거래되는 가상자산시장은 미국이 이란에 대한 폭격 작전에 착수했다고 발표한 지난주 토요일 타격을 받았다. 이후 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했다는 소식이 전해지며 조심스러운 반등이 뒤따랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란 문제와 관련해 미국이 “필요한 모든 조치”를 취할 것이라고 말했다.
중동 전쟁 격화로 유가가 급등하면서 인플레이션 재확산 우려가 커졌고, 이에 따라 채권은 급락했다. 트레이더들은 금리 인하 기대를 줄였다. 달러와 금은 상승했다. 주식은 하락 출발한 뒤 등락을 거듭했다. 이렇게 정규장이 열리면서 투자자들이 분산되자 비트코인은 추가 상승한 것이다.
팔콘엑스의 선임 파생상품 트레이더 보한 장은 “지정학적 긴장이 고조되고 달러 강세 환경이 이어지는 상황에서 나타난 비트코인의 강세는 의미가 크다”고 말했다. 가상자산 투자회사 플로우데스크의 장외거래(OTC) 책임자 그레그 구타스는 “이란 관련 헤지 포지션이 오늘 아침 청산되고 있다”며 “상장지수펀드(ETF)에서 강한 매수세가 나타나는 것으로 보인다”고 말했다.
블룸버그 집계 데이터에 따르면, 미국에 상장된 현물 비트코인 ETF는 지난주 8억달러가 넘는 순유입을 기록했다. 다만 연초 이후 누적 기준으로는 15억달러의 순유출을 겪고 있다. 두 번째로 큰 가상자산인 이더리움은 관련 ETF에서 약 1억달러의 순유입을 기록했다.
장 트레이더는 “비트코인은 여전히 보유 비중이 낮고 포지셔닝도 가볍다”며 “우리 고객층 대다수는 여전히 상방을 추격해 보유하는 데 소극적”이라고 말했다.
다만 추가 상승에는 여전히 신중한 입장이 우세한 편이다. 공매도 청산은 짧은 시간에 가파른 랠리를 만들 수 있다. 가격 하락에 베팅하기 위해 자산을 빌렸던 트레이더들이 포지션을 급히 정리할 경우, 해당 자산을 다시 매수해야 하므로 상승세에 추가적인 탄력이 붙는다. 이런 역학은 적어도 단기적으로는 펀더멘털만으로 설명되는 수준보다 가격을 더 끌어올릴 수 있다.
리스크 디멘션스의 최고투자책임자(CIO) 마크 코너스는 “이번 움직임은 이란의 공격이 촉발한 여파로 자본시장 전반에서 리밸런싱이 일어나면서, 비트코인이 현물 비트코인 ETF 자금 유출 반전의 수혜까지 입어 공매도 포지션이 청산되는 현상으로 보인다”고 풀이한 뒤 “이번 움직임이 비트코인이 다시 10만달러로 향하고, 매우 중요한 7만5000달러 저항선을 돌파하는 신호는 아니다”라고 말했다.
그의 견해에 따르면 이번 반등이 아직 더 큰 하락 추세에서의 확실한 이탈을 의미하지는 않는다. 핵심 저항선이 여전히 위에 자리하고 있으며, 현물 수요가 지속적으로 뒷받침되지 않는다면 이번 반등은 시작된 만큼 빠르게 힘이 꺾일 수 있다는 얘기다.
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